Επενδύοντας

5 Κορυφαίες μετοχές για τον Οκτώβριο

Το χρηματιστήριο ανεβαίνει όλο το χρόνο, παλεύοντας μέσα από ένα άλλο κύμα της πανδημίας για να σημειώσει ένα νέο υψηλό όλων των εποχών τον περασμένο μήνα. Οι επόμενοι μήνες μπορεί να είναι πιο μπερδεμένοι, με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε μεγάλες και μικρές εταιρείες.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που ανησυχούν περισσότερο για τα επόμενα χρόνια παρά για τους επόμενους μήνες, πέντε από τους συνεισφέροντες της Motley Fool έχουν ακονίσει πέντε μετοχές ικανές να προσφέρουν σταθερές αποδόσεις. Εδώ είναι τι πρέπει να γνωρίζετε Digital Realty Trust (NYSE: DLR), SSR Mining (NASDAQ: SSRM), Intel (NASDAQ: INTC), Διαισθητική Χειρουργική (NASDAQ: ISRG), και GXO Logistics (NYSE:GXO)Το

Ενήλικας με δύο παιδιά που περπατούν μέσα από ένα χωράφι με κολοκύθες.

Πηγή εικόνας: Getty Images.





Ένα διαφορετικό είδος τεχνολογικού αποθέματος

Matt Frankel, CFP (Digital Realty Trust): Επενδύσεις σε ακίνητα (REIT) Το Digital Realty Trust δεν είχε έναν υπέροχο Σεπτέμβριο, με τις μετοχές να υποχωρούν περισσότερο από 10% παρά την έλλειψη ειδήσεων για συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική στιγμή για να προσθέσετε μετοχές αυτού του μακροπρόθεσμου νικητή, που τα κατάφερε πέντε φορές τη συνολική απόδοση του S&P 500 από την IPO του 2004.

Η Digital Realty είναι φορέας εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων και αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την ονομασία, σκεφτείτε τα κέντρα δεδομένων ως τα φυσικά «σπίτια» του Διαδικτύου. Όλα τα δεδομένα που ρέουν γύρω από το σύννεφο πρέπει να ζουν κάπου, και εκεί έρχονται αυτές οι ειδικά κατασκευασμένες εγκαταστάσεις.



πόσα χρήματα έχει αποταμιεύσει ο μέσος άνθρωπος για τη σύνταξη

Η ανάγκη για ασφαλή και αξιόπιστα μέρη για τη στέγαση διακομιστών και εξοπλισμού δικτύωσης είναι πιθανό να αυξηθεί γρήγορα στο μέλλον. Για παράδειγμα, η αγορά τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου έξι φορές το σημερινό της μέγεθος έως το 2025 και τα αυτόνομα οχήματα, η επαυξημένη πραγματικότητα και άλλες συσκευές υψηλών δεδομένων αναμένεται να αυξηθούν με παρόμοιους ρυθμούς. Και η σταδιακή ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό θα διευκολύνει ολοένα και μεγαλύτερους όγκους δεδομένων που ρέουν σε όλο τον κόσμο.

Στο μεταξύ, η Digital Realty καταβάλλει μερισματική απόδοση 3,2% και η εταιρεία αύξησε την πληρωμή με ετήσιο επιτόκιο 10% από την IPO της. Υπάρχουν λίγες μετοχές στην αγορά που προσφέρουν αυτόν τον συνδυασμό εισοδήματος, ανάπτυξης και αξιοπιστίας.

Προσθέστε λίγη λάμψη στο χαρτοφυλάκιό σας

Sean Williams (SSR Mining): Με την αγορά ξαφνικά ταραγμένη, την πανδημία σε εξέλιξη και τον υψηλότερο πληθωρισμό να ανεβαίνει, νομίζω ότι ο Οκτώβριος είναι ο ιδανικός μήνας για να εξετάσετε έναν κλάδο που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μετοχών με μεγάλη έκπτωση . Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μετοχή χρυσού SSR Mining είναι η ξεκάθαρη κορυφαία αγορά μου αυτόν τον μήνα.



Η διατριβή αγοράς εξόρυξης SSR συνοψίζεται σε μακροοικονομικούς παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με την εταιρεία. Σε μακροεπίπεδο, οι ουραίοι άνεμοι για φυσικό χρυσό είναι σχεδόν τόσο δυνατοί όσο ποτέ Το Οι ιστορικά χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων διασφαλίζουν ότι το ασφαλές εισόδημα που ξεπερνά τον πληθωρισμό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ, ο ταχέως αυξανόμενος πληθωρισμός απειλεί να καταστρέψει την αγοραστική δύναμη του δολαρίου. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι επενδυτές αναζητούν την ασφάλεια του φυσικού χρυσού ως αποθήκης αξίας. Μια υψηλότερη τιμή spot για τον χρυσό θα αυξήσει τις πωλήσεις, τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία της SSR.

Όσον αφορά την εταιρεία, η SSR Mining ολοκλήρωσε πέρυσι μια συγχώνευση με την Alacer Gold της Τουρκίας. Αυτό έφερε τα τρία παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία της SSR κάτω από την ίδια ομπρέλα με το χαμηλού κόστους ορυχείο Copler στην Τουρκία και ουσιαστικά διπλασίασε την παραγωγή. Η παραγωγή θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 700.000 ισοδύναμων ουγγιών χρυσού (GEO) και 800.000 GEO τα επόμενα πέντε χρόνια, με την εταιρεία να ζητά 450 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δωρεάν ταμειακή ροή το 2021 και το 2022.

Υπήρξα μακροπρόθεσμος μέτοχος της SSR Mining και αυτό που πραγματικά ξεχώρισε για μένα είναι η συνετή διαχείριση του ισολογισμού. Ενώ οι περισσότερες μετοχές χρυσού καταρρέουν σε καθαρές θέσεις χρέους, η SSR βρίσκεται σε καθαρή θέση μετρητών άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να ξεκινήσει ένα τρίμηνο μέρισμα (απόδοση 1,4%) και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Και υπάρχει και τρελή αξία. Το SSR Mining μπορεί να αγοραστεί για λιγότερο από εννέα φορές τη συναίνεση κερδών της Wall Street για το 2021 και το 2022 και λιγότερο από πέντε φορές την προβλεπόμενη ταμειακή ροή ανά μετοχή. Σε περισσότερο από μια δεκαετία παρακολούθησης μετοχών εξόρυξης, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ένα πολλαπλάσιο του 10πλάσιου των ταμειακών ροών αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία. Αυτό δείχνει πόσο φθηνό είναι το SSR Mining, σε σχέση με τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του.

Ποντάρισμα μεγάλου στην κατασκευή

Τιμ Γκριν (Intel): Πολύ λίγες εταιρείες ημιαγωγών κατασκευάζουν πλέον τα δικά τους τσιπ. Αντί να φτυαρίζουν συνεχώς δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερσύγχρονα εργοστάσια κατασκευής μικροτσίπ (fabs) και ακριβό εξοπλισμό, οι εταιρείες τσιπ βασίζονται σε χυτήρια όπως Ημιαγωγός Ταϊβάν Κατασκευαστική εταιρεία (TSMC) για να κάνουν τα σχέδιά τους πραγματικότητα.

πόσο bitcoin πρέπει να αγοράσω

Η παραγωγή τσιπ για άλλες εταιρείες έχει γίνει μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, ιδιαίτερα για την TSMC. Η TSMC ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της αγοράς χυτηρίων, όπως και οι τεχνολογικοί γίγαντες μήλο , Qualcomm , και NVIDIA εξαρτώνται από αυτό για τα προϊόντα τους.

Αν και η Intel χρησιμοποιεί χυτήρια τρίτων για ορισμένα από τα τσιπ της, ο γίγαντας των τσιπ με έδρα τις ΗΠΑ δεν εγκαταλείπει την κατασκευή. Αντίθετα, η Intel διπλασιάζει την παραγωγή. Η εταιρεία ρίχνει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα fabs στην Αριζόνα και έως και 95 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας σε fabs στην Ευρώπη. Η Intel θα επιδιώξει επίσης να πραγματοποιήσει εξαγορές για να επιταχύνει την παραγωγική της ώθηση.

Όλες αυτές οι δαπάνες θα υποστηρίξουν τα ίδια τα προϊόντα της Intel καθώς και την νεοσύστατη επιχείρηση χυτηρίων της. Η Intel στοχεύει να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο TSMC, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της παραγωγικής ικανότητας εκτός Ταϊβάν. Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας είναι τεταμένες, τόσο μεγάλο μέρος της βιομηχανίας ημιαγωγών που εξαρτάται από την TSMC φαίνεται σαν μια εύθραυστη κατάσταση.

Οι κατασκευαστικές φιλοδοξίες της Intel θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν καρπούς και τα κέρδη θα τεθούν υπό πίεση καθώς η εταιρεία προχωρά. Θα μοιάζει με λάθος στρατηγική μέχρι να μην το κάνει. Η Intel ξόδεψε πολλά χρόνια καθώς η TSMC απέκτησε κατασκευαστικό πλεονέκτημα και ως εξελιγμένες μικρο συσκευές αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτή η εποχή στην Intel έχει τελειώσει.

δεν έλαβα δεύτερο έλεγχο διέγερσης

Ένα άψογο απόθεμα υγειονομικής περίθαλψης για αγορά

Keith Speights (Διαισθητική χειρουργική) : Θεωρώ την Intuitive Surgical ως μια ασυνήθιστη μετοχή υγειονομικής περίθαλψης για αγορά τον Οκτώβριο. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που διαθέτει το Intuitive που το καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή -- η ισχυρή τάφρο του και οι εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξής του.

Η Intuitive Surgical πρωτοστάτησε στον τομέα των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τώρα έχει περισσότερα από 6.300 συστήματα εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 8,5 εκατομμύρια επεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τη ρομποτική τεχνολογία του.

Άλλες εταιρείες έχουν εισέλθει στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Κανένα από αυτά, ωστόσο, δεν μπορεί να πλησιάσει το ιστορικό της Intuitive Surgical. Και οι αντίπαλοι θα δυσκολευτούν να αποσπάσουν το Intuitive από τους υπάρχοντες πελάτες αφού έχουν επενδύσει στην εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας και στην εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τις προοπτικές ανάπτυξης της Intuitive Surgical. Η εταιρεία εκτιμά ότι εκτελούνται περίπου 6 εκατομμύρια διαδικασίες ετησίως για τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα τρέχοντα συστήματά της χωρίς να αποκτηθούν πρόσθετες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Αυτός είναι πέντε φορές ο αριθμός των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν με τα συστήματα της Intuitive πέρυσι.

Αλλά η Intuitive επενδύει πολλά στην καινοτομία για να επεκτείνει τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων όπου η ρομποτική βοήθεια θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Πιστεύει ότι τα νέα προϊόντα και οι εγκρίσεις θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη διευθυνσιοδοτούμενη αγορά σε σχεδόν 20 εκατομμύρια διαδικασίες ετησίως.

Βραχυπρόθεσμα, η τιμή της μετοχής της Intuitive Surgical θα μπορούσε να είναι ευμετάβλητη εάν ο COVID-19 προκαλέσει την καθυστέρηση των εκλεκτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ωστόσο, η εταιρεία είναι έτοιμη να είναι ένας μεγάλος νικητής μακροπρόθεσμα. Το Intuitive Surgical κατατάσσεται ως ένα από τα λίγα μετοχές που δεν θα πουλήσω ποτέ γιατί οι προοπτικές του είναι τόσο ελκυστικές.

Η λύση για τη στασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Jeremy Bowman (GXO Logistics): Εταιρείες από Νίκη προς το Σέρβιν-Γουίλιαμς διαμαρτύρονται ότι οι επιχειρήσεις τους επηρεάζονται από τις παγκόσμιες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στα λιμάνια, της διακοπής λειτουργίας εργοστασίων λόγω του COVID-19, των υψηλότερων τιμών και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Η GXO Logistics δεν μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά μπορεί να κάνει πολλά για να ανακουφίσει τα δεινά της εφοδιαστικής αλυσίδας που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. GXO, που χωρίστηκε από XPO Logistics τον Αύγουστο, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία logistics με συμβόλαια καθαρού παιχνιδιού στον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει σχεδόν 1.000 αποθήκες και βοηθά τους πελάτες της να επισπεύσουν την αποστολή, να διεκπεραιώσουν τις επιστροφές και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μέσω της αυτοματοποίησης.

Με την έκρηξη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη συμπίεση στο παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού , οι εταιρείες είναι πιθανό να αναζητούν το είδος των λύσεων που μπορεί να προσφέρει η GXO, τοποθετώντας τις πιο κοντά στους πελάτες τους και προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες παράδοσης.

Η GXO δεν έχει ακόμη αναφέρει κέρδη ως αυτόνομη εταιρεία, αλλά η εταιρεία στοχεύει 10% αύξηση εσόδων και 17% προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2022, και αυτή η καθοδήγηση ήρθε πριν από την πρόσφατη καθυστερήσεις λιμένων και άλλες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες θα ευνοήσουν την εταιρεία μακροπρόθεσμα.

Εν τω μεταξύ, η GXO είναι επίσης πιθανό να πραγματοποιήσει εξαγορές για να εδραιώσει την ηγεσία της σε έναν εξαιρετικά κατακερματισμένο κλάδο, ακολουθώντας τα βήματα της πρώην μητρικής της εταιρείας XPO Logistics. Η ευκαιρία μπροστά στην GXO ήταν ήδη ελκυστική, οδηγώντας στο spin-off, και με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου να αναζητούν απελπισμένες λύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, η GXO είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα.

πόσο αξίζει ένα ασημένιο πιστοποιητικό


^